宏观数据里还包括了行业数据专题，共有36 个行业的财务指标和 29 个行业的产销及进出口数据分别制成独立的报表，覆盖行业包括：能源、石化、建材、有色金属、钢铁、建筑、运输与大型交通工具、汽车及零配件、纺织服装、出版、零售、农业、医疗设备、制药、金融、房地产、it、公用事业等。 全部 doc ppt txt pdf xls. 拆借/存款 提前支取管理 择期 ndf 展期 注销 违约 组 合 策 略 外汇远期 结售汇标准报表 外汇掉期 货币掉期 /irs straddle/rr 交易事件处理 提前交割 vns 期权 fra 贵金属拆借 5 外汇资金管理流程 前台 授信监控 交易对手 风险 敞口分析 市场风险 由于掉期市场价格的变化（主要是美元与人民币 之间利差或掉期点的变化）导致重估价值的变动。但货币掉期到期后汇总重估损益归零，整体 看货币掉期业务估值变动不会对效益产生永久性影响。 再次，货币掉期是否存在利率风险需视两种货币的利率属性而定。 人民币外汇掉期交易操作手册第一章 概念与定 第二章掉期行情..6 第三章 期公开报价..8第四章 掉期成交..10 在线掉期交易员..15第六章 掉期交易手续费查 询..16 第七章 掉期会员信息查询..18 第一章概念与定义 人民币外汇掉期交易：指交易双方约定一前一后两个不同 的交割日、方向相反 外汇掉期 的分类即期对 利率交換 irs 估值 （1）前言為什麼選擇 irs預計內容舊的 excel為什麼選擇 irsirs 估值是我在台灣開的課裡最多學生的課，也是最早開的課之一，大概是從2004年開始的課，九小時含實作。irs 利率掉期利率掉期（InterestRateSwap）所谓利率掉期，是藉利息支付方式的改变，而改变债权或债务的结构，双方签订契约后，按照契约规定，互相交换付息的方式，如以浮动利率交换固定利率，或是将某种浮动利率交换为另一种浮动利率。订约双方不交换本金，本金只是作为计算基数。 目前共32家机构参与货币掉期确认业务，外汇市场交易确认服务产品序列进一步完备。 （三）交易冲销服务稳中有进. 2017年5月，交易中心在银行间外汇市场成功组织首轮外汇期权冲销业务，提前终止期权合约114笔，共计40.63亿美元。
知情人士表示，该项交易估值超过2亿美元，将以现金及其他形式支付，包括根据私募投资未来业绩来确定支付的款项。 瑞信旗下的CFIG私募股权业务部门管理着大约200亿美元的盈利资产，而交易买家格罗夫纳则管理着230亿美元的客户资产。
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如何参与外汇保证金交易 内容提要 外汇市场功能和投资机会 怎样利用外汇市场进行理性投机 怎样进行外汇的套利交易 第一部分外汇市场功能和投资机会 外汇市场功能和投资机会价格发现功能套期保值功能—价差投机—规避风险股票指数期货市场市场套利功能指数化投资功能—风险投资—组合资产
隐藏置顶帖 预览 视野思享会第132期—房地产行业商业模式解析及涉税处理—6月9日: 无忧草 4 天前: 1784: 时念 昨天 10:33: 隐藏置顶帖 预览 邀请大家对会计准则微课内容和形式进行评价: mopyfish 2020-4-21: 187070: gpqg 3 天前 黄金估值框架模型 近几个月里阿根廷和匈牙利均参与了掉期交易。 这一态势也许和外汇储备变动有关。虽然中国外汇储备七个月以来首次在二月实现增长，但已有一段时间始终处于压力之下，从2016年1月的32000亿美元跌至2017年1月的29000亿美元。 2010年美国出台了《多德—弗兰克法案》，其中引入的"沃尔克规则"要求银行将农产品掉期、能源掉期、多数金属掉期等风险较大的衍生品交易业务拆分到其附属公司，而自身仅保留利率掉期、外汇掉期以及贵金属掉期等衍生业务。 人民币汇率继18日贬值188个基点，创下近5个月收盘新低后，上周人民币中间价即期汇率早盘顺势再创近六个月新低，盘中最低跌破6.23关口。分析人士认为，人民币短期仍面临一定贬值压力，但贬值空间或已有限。 在人民币贬值的情况下，哪些人的利益将受损呢？ 《国际投资(第6版)》对国际投资理论与实务进行了全面详尽的介绍。全书共有13章，按内容可以分为三个部分。前3章为第一部分，主要介绍外汇汇率基础知识，通过汇率将不同国家和地区之间的经济联系到一起。
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这两种方法在估值中使用不同的贴现因子。例如，在 3M Shibor IRS 的估值中，如果采用单曲线贴现方法，则贴现因子来自市场 3M Shibor 互换利率。相反，如果应用双曲线贴现方法，贴现因子对应于 7D 回购利率。图（1）显示了 2016 年 11 月 1 日两条贴现曲线的差异。 第5-9章_金融衍生产品 - MBA智库文档 第5-9章 金融衍生产品(1) 远期 金融期货与互换(掉期) 场内全球与中国市场数据（06年，十万亿美元） 151.89% 4257.53% 合计 100.69% 2330 2346 60.25% 27126 商品期货 0.00% 2330 0 73.32% 13.07% 5884 商品期权 0.00% 2330 0 42.41% 19094 货币期货 0.00% 2330 0 43.71% 1.30% 585 货币期权 外汇 0.00% 2330 0 371.30% 167158 长期利率期货 0.00% 2330 0 51 债券：几个重要知识点_Pinoc_chao的博客-CSDN博客 现券买卖业务简介现券交易是指交易双方以约定的价格在当日或次日转让债权所有权的交易行为。产品优势风险小、收益稳定。交易流程商业银行等金融机构客户与我行达成交易意向后，在银行间债券市场上通过询价交易方式或点击成交交易方式与我行进行现券买卖交易。 第9章._利率互换与货币互换 - MBA智库文档 掉期交易买入和卖出均以外币为标的物，计算成交价格或掉期点数所参考的即期汇率为交易双方认可的交易当日银行间即期外汇市场的市场价格。 人民币外汇远期结汇•某企业今天预计在六个月后将收到出口货款100万美元，此时即期汇率为1usd=8.12cny。
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